금일 언론에 보도된 당사의 현금성 자산의 보유와 관련된 사항을 말씀드립니다.
당사는 현재 신약개발을 위한 운영자금을 아래와 같이 보유하고 있습니다.
| 1. 기존 보유자금 | 355.5억원 |
| a. 11회차 만기전 사채권 취득 사용자금 | 100억원 |
| b. 9회차 만기전 사채권 취득 사용자금 | 28.2억 |
| 2. 현재 보유자금 {1-(a+b)} | 227.2억원 |
* 미상환 CB잔액은 ‘8CB : 25.8억원 / 9CB : 41억원’입니다.
당사는 위와 같이 현금보유액은 신약개발을 진행함에 있어 충분함을 말씀드리며, 지난 임시주주총회에서도 말씀드린 바와 같이 발행예정인 제12회차 전환사채권 역시 완료하도록 하겠습니다.
감사합니다.